原标题:人工智能推动金融投资变革

随着AlphaGo战胜人类围棋世界冠军,人工智能成为人们广泛关注的领域。虽然只是人与机器在棋盘上的较量,但是AlphaGo的能力让人意识到,人工智能可能正在慢慢超越人类。语音识别、图像识别、无人机、无人驾驶汽车,人工智能不断地对各个行业产生变革性的影响。

人工智能简介

人工智能不只是一项技术,而是多种技术的结合,包括自然语言处理、机器学习(让机器从信息中获取经验并识别模式)、决策系统(让机器做出最优决策)。这些技术让机器可以像人一样去感知,理解,并做出行动。

当下最流行的人工智能技术是利用深度学习(Deep Learning)通过模仿人脑的思维方式让机器学习人类语言,学习模式识别。深度学习是从人工神经网络算法演化而来。人工神经网络正是模仿人脑的构造,用类似与人脑神经元之间互相刺激形成记忆和感知信息的模式,获得理解复杂信息的能力。

随着计算机硬件快速发展,强大的计算能力、庞大的数据库让人工智能算法的威力不断增强,在金融投资领域,人工智能更是潜力无限。

人工智能在金融投资

人工智能在金融业最有优势的应用是证券交易。投资组合优化,风险管理等,都是人工智能擅长的领域。国际上优秀的资产管理团队正在纷纷利用智能程序优化交易策略、最大化利润、提高工作效率。

此外,证券的市场价格不仅由证券内在价值所决定,很大程度上还受到投资者心理与行为的影响。基金公司可以利用多种人工智能技术如网络爬虫和自然语言处理技术等获取市场情绪数据,作为股票投资决策的辅助手段。

战略合作

人工智能在金融投资领域的广阔前景,引起各大资产管理机构和金融科技公司的兴趣,其中最令人瞩目的就是信达澳银基金与通联数据的战略合作。

信达澳银基金作为一家具有国际视野的专业基金管理公司,成立了智能量化与资产配置部,致力于智能量化投资与研究。投资研究人员平均从业年限7年,拥有丰富的量化投资管理经验。

通联数据是一家金融科技公司。致力于将人工智能、大数据、云计算等信息技术和专业的投资理念相结合,打造具有革命性意义的金融服务平台。其研发的量化平台--优矿,以前沿技术提供了找数据、做研究、业绩归因、风险评价、算法交易等全套解决方案。

信达澳银基金作为量化投资领域的专家与通联数据金融科技公司的强强合作,将携手研究人工智能在金融投资领域的运用,推动金融投资领域的升级变革。

研究成果

信达澳银投资总监王咏辉先生多年来一直走在量化投研的最前沿,他对多因子选股模型体系有着深刻的认识。常规的多因子体系是将股票的分析分解到估值、规模、成长性、情绪、一致预期等多个因子维度上。

王咏辉先生认为常规模型中并没有剥离各个因子之间的关系,因子之间可能存在多重共线性,进而导致加权后的组合可能在某些因子上重复暴露,无法清晰地分析出收益的来源。王咏辉先生对于量化研究的精细程度要求极高,认为模型一定要剥离各个因子之间的相互影响,对因子进行正交化处理,可以更加清晰的分析因子对于股票收益的贡献。信达澳银量化团队在王咏辉先生的带领下,一直秉持着认知清晰、模型精细的理念,推进人工智能领域的研究,清晰地认清因子的本质,推进有效因子的挖掘,提高多因子选股的收益。

经过近一年在人工智能领域的合作,信达澳银基金投研成果颇丰,目前已实现利用机器学习等各种人工智能方法,从海量数据中挖掘特征,找到有效的市场信号,从而提高投资收益和因子配置效率,实现超额收益。

信达澳银新起点定期开放混合基金(005179),采用了最新的人工智能研发成果,使用云计算和大数据技术,通过量化模型动态配置股票和固定收益资产,以实现低风险、稳健收益。此外,信达澳银新起点定期开放混合基金将通过积极打新,积极参与网下新股、新发可转债和新发可交换债申购,增厚组合收益。

结语

信达澳银基金与通联数据的战略合作,将以人工智能技术推动金融投资领域的变革,在不远的未来,我们将能看到更多人工智能技术运用于金融投资领域,进一步优化交易策略、最大化利润、提高工作效率。

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